| JLZ
Business Services |
| Six Month
Cash Flow Budget Worksheet |
|
Month |
Month |
Month |
Month |
Month |
Month |
Total |
Beginning Cash Balance |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
Cash Inflows (Income): |
|
|
|
|
|
|
|
Accts. Rec. Collections |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Loan Proceeds |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Sales & Receipts |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Other: |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Cash Inflows |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Available Cash Balance |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
| Cash
Outflows (Expenses): |
|
|
|
|
|
|
|
Advertising |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Bank Service Charges |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Credit Card Fees |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Delivery |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Health Insurance |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Insurance |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Interest |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Inventory Purchases |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Miscellaneous |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Office |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Payroll |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Payroll Taxes |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Professional Fees |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Rent or Lease |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Subscriptions & Dues |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Supplies |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Taxes & Licenses |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Utilities & Telephone |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Other: |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
| Other
Cash Out Flows: |
|
|
|
|
|
|
|
Capital Purchases |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Loan Principal |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Owner's Draw |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Other: |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Subtotal |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
Total Cash Outflows |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
| Ending
Cash Balance |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
Back
To Top
|